关于审计署济南特派办审计发现问题的整改报告

根据审计署济南特派办对山东省2018年贯彻落实国家重大政策措施情况的审计中有关金乡县华光食品进出口有限公司的反馈意见，我县及时成立由财政、审计、督查、纪检监察及相关职能部门组成的专项工作小组，对反馈意见中涉及的问题进行了认真核实和整改。现将整改情况报告如下：

一、关于多头申报套取财政资金213.88万元的整改情况

（一）技术中心改扩建项目。

该项目申报内容为：将公司原检测实验室搬迁到济宁市食品园区，新建1200平方米技术中心，建设相应的供排水、供电等公用配套设施，购置先进的检测仪器设备162套（实际为62套，经与企业核实此系印刷错误）。项目总投资3106万元，其中建筑工程费880万元，设备、工器具购置和安装费1812万元，其他费用400万元，流动资金14万元。依据此项目，2013年1月，该公司收到拨付技术中心扩建项目补助款40万元。

经过核实，该公司并未实施此项目。

财政部门责令该企业已于10月11日将补贴资金40万元退回县财政。

（二）农产品研发检测平台项目。

该项目申报内容为：该公司投资187万元购买信息系统，对2008年建设的农产品公共信息服务平台进行技术升级。申报材料中包含《设备购销合同》（内含服务器1台20万元、激光打印机2台1.6万元、传真机2台0.4万元、客户机50台50万元、扫描仪2台1万元、数据库一套40万元、综合信息管理系统一套70万元）和购销发票及设备清单等。依据此项目，该公司于2015年3月收到拨付的服务业发展专项资金70万元。

经过核实，上述项目并未实施。

财政部门责令该企业已于10月11日将补贴资金70万元退回县财政。

（三）山东宏大农产品研发检测有限公司金乡大蒜产业公共服务平台建设项目。

山东宏大农产品研发检测有限公司系该公司的关联企业。该项目申报内容为：建设主体综合服务楼3060平方米，购置主要检验检测设备装置、中试设备及信息系统设备共86台。项目总投资4710万元，全部自筹。该项目上级批复补贴资金280万元，目前已拨付175万元。

经过核实，该项目位于华光集团厂区内东南角，建设一处2300平方米的2层综合服务楼及配套设施，相应的检验检测设备未实际购置。截止2018年7月，该项目完成固定资产投资1169万元。项目批复固定资产投资额为4599.2万元，已完成批复投资额的25.4%。根据投资比例，该项目应拨付资金71.12万元，超比例拨付资金103.88万元。

财政部门责令该企业已于10月11日将补贴资金103.88万元退回县财政。

二、关于使用虚假财务资料进行财务补助资金报账问题

该公司在2016年农村一二三产业融合发展试点项目和2015年国家农业综合开发龙头企业带动产业发展创新试点项目中，存在使用虚假财务资料进行财政补助资金报账问题。

（一）2016年农村一二三产业融合发展试点项目,申报内容为：建设初加工产品存储库4000平方米，购置大蒜分选、传输、包装等设备共计13台（套）；完成直销配送体系建设。实际完成投资额783.13万元。该公司收到财政补贴300万元。

（二）2015年国家农业综合开发龙头企业带动产业发展创新试点项目，为xx万吨蒜蓉辣椒酱生产加工新建项目。申报内容具体为：建设基地5545亩，生产车间14280平方米，购买生产设备。该项目总投资2700万元，获得财政补助资金840万元，其中中央资金600万元，省级配套资金240万元。

专项工作小组已入驻企业，对以上两个项目进行实地查看和账实核查，待完全核实后责令企业确保10月26日前对资产虚增部分进行账务调整，对漏缴税款进行及时补缴，确保审计发现问题全部整改完毕。

三、对相关人员的处理问题

目前，县纪委监委已对相关部门责任人进行了处理。

特此报告。